¶ Journal
Menu Journal digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan untuk digunakan sebagai dasar membuat laporan keuangan
¶ Halaman Utama
Halaman ini berisikan journal yang telah terbuat pada bulan berjalan.
Keterangan:
- Cash In, digunakan untuk menginput uang masuk menggunakan akun cash (contoh: pelunasan piutang).
- Cash Out, digunakan untuk menginput uang keluar menggunakan akun cash (contoh: pelunasan hutang).
- Bank In, digunakan untuk menginput uang masuk menggunakan akun bank (contoh: pelunasan piutang).
- Bank Out, digunakan untuk menginput uang keluar menggunakan akun bank (contoh: pelunasan hutang).
- Piutang Giro, digunakan untuk mencatat BG / Cek yang diterima.
- Hutang Giro, digunakan untuk mencatat BG / Cek yang dikeluarkan.
- BPT, digunakan sebagai perpindahan dari bank ke kas maupun sebaliknya secara langsung tanpa melalui ayat silang. (Ayat silang tetap dibuat secara otomatis dan dapat dilihat pada Jurnal Memorial).
- Memorial, digunakan untuk mencatat jurnal penyesuaian.
¶ Pelunasan Hutang (Purchase)
Klik +Add Journal pada halaman utama kemudian pilih jenis pelunasan yang dilakukan.
¶ Cash Out
- Pilih cash out jika pembayaran hutang menggunakan uang cash.
- Klik pada tombol Account Transaction pada form input Journal.
- Pilih Purchase
- Pilih nama Supplier yang akan dilakukan pelunasan.
- Jika sudah, sistem akan memberikan daftar dari Purchase Invoice dari supplier yang dipilih dan belum lunas.
Kemudian beri tanda centang pada checkbox dan klik tombol Insert Account
- Lalu form input akan berisikan informasi mengenai Purchase Invoice yang akan dilunasi.
- Lengkapi data yang diperlukan dan periksa kembali apakah data sudah benar.
Perlu diperhatikan bahwa nilai debet dan kredit pada jurnal harus seimbang.
- Jika sudah, klik tombol Save.
¶ Bank Out
- Pilih bank out jika pembayaran hutang melalui transaksi bank.
- Klik pada tombol Account Transaction pada form input Journal.
- Pilih Purchase
- Pilih nama Supplier yang akan dilakukan pelunasan.
- Jika sudah, sistem akan memberikan daftar dari Purchase Invoice dari supplier yang dipilih dan belum lunas.
Kemudian beri tanda centang pada checkbox dan klik tombol Insert Account
- Lalu form input akan berisikan informasi mengenai Purchase Invoice yang akan dilunasi.
- Pilih bank yang akan digunakan pada header Slip ID.
- Jika sudah, klik tombol Save.
¶ Hutang Giro
- Pilih hutang giro.
- Klik pada tombol Account Transaction pada form input Journal.
- Pilih Purchase
- Pilih nama Supplier yang akan dilakukan pelunasan.
- Jika sudah, sistem akan memberikan daftar dari Purchase Invoice dari supplier yang dipilih dan belum lunas.
Kemudian beri tanda centang pada checkbox dan klik tombol Insert Account
- Lalu form input akan berisikan informasi mengenai Purchase Invoice yang akan dilunasi.
- Pada pelunasan dengan menggunakan hutang giro, berikut inputan header yang perlu menjadi perhatian adalah,
Keterangan:
a. Giro Number, merupakan nomor cek yang digunakan.
b. Giro Date, merupakan tanggal dari cek tersebut dibuat.
c. Due Date merupakan tanggal jatuh tempo dari giro yang dibuat.
d. Slip ID, merupakan akun rekening bank yang digunakan untuk membayar hutang.
- Jika sudah selesai, klik tombol Save.
¶ Pelunasan Piutang (Sales)
Klik +Add Journal pada halaman utama kemudian pilih jenis pelunasan yang dilakukan.
¶ Cash In
- Pilih cash in jika pembayaran piutang menggunakan uang cash.
- Klik pada tombol Account Transaction pada form input Journal.
- Pilih Sales
- Pilih nama Customer yang akan dilakukan pelunasan.
- Jika sudah, sistem akan memberikan daftar berdasarkan nomor Shipping dari Customer yang dipilih.
Beri tanda centang pada checkbox dan klik tombol Insert Account.
- Lalu form input akan berisikan informasi mengenai Sales Invoice yang akan dilunasi.
- Lengkapi data yang diperlukan dan periksa kembali apakah data sudah benar.
Perlu diperhatikan bahwa nilai debet dan kredit pada jurnal harus seimbang.
- Jika sudah, klik tombol Save.
Note:
Jika terdapat returan dalam transaksi yang akan dilunasi, maka dapat melakukan pelunasan dengan menambahkan informasi mengenai returan(ID Sales Return). Ulangi langkah dari nomor 2 dan pada langkah nomor 3 pilih Sales Return.
¶ Bank In
- Pilih bank in jika pembayaran piutang melalui transaksi bank.
- Klik pada tombol Account Transaction pada form input Journal.
- Pilih Sales
- Pilih nama Customer yang akan dilakukan pelunasan.
- Jika sudah, sistem akan memberikan daftar dari Shipping dari Customer yang dipilih dan belum lunas.
Kemudian beri tanda centang pada checkbox dan klik tombol Insert Account
- Lalu form input akan berisikan informasi mengenai Shipping yang akan dilunasi.
- Pilih bank yang akan dituju pada header Slip ID.
- Jika sudah, klik tombol Save.
¶ Piutang Giro
Digunakan ketika Customer menggunakan BG/Cek sebagai pembayaran atas transaksi yang terjadi.
- Pilih piutang giro.
- Klik pada tombol Account Transaction pada form input Journal.
- Pilih Sales
- Pilih nama Customer yang akan dilakukan pelunasan.
- Jika sudah, sistem akan memberikan daftar dari Shipping dari Customer yang dipilih dan belum lunas.
Kemudian beri tanda centang pada checkbox dan klik tombol Insert Account
- Lalu form input akan berisikan informasi mengenai shipping yang akan dilunasi.
- Pada pelunasan dengan menggunakan piutang giro, berikut inputan header yang perlu menjadi perhatian adalah,
Keterangan:
a. Giro Number, merupakan nomor cek yang digunakan.
b. Giro Date, merupakan tanggal dari cek tersebut dibuat.
c. Due Date merupakan tanggal jatuh tempo dari giro yang dibuat.
d. Slip ID, merupakan akun rekening bank yang digunakan untuk pelunasan.
- Jika sudah selesai, klik tombol Save.